FINANČNÍ ZPRÁVA 9/2017

FINANČNÍ ZPRÁVA 9/2017

OBEC RADKOVA LHOTA

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

Stav účtu v KB k 1.9.2017 – 5 502 796,24 Kč

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      45 833,85 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                                         1 976,69 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu                 4 738,61 Kč

               Daň z příjmů právnických osob                                                62 564,52 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                              56 698,83 Kč

               Daň z nemovitosti                                                                     13 731,16 Kč

               Převedení zůstatku – DS Radkova Lhota                                 17 553 Kč

               KB – úrok                                                                                        41,67 Kč

Příjmy celkem – 203 138,33 Kč

Výdaje - ČEZ – zálohy                                                                               6 430 Kč

               INNOGY ENERGIE – záloha na plyn                                        3 180 Kč

               SKLÁDKA BYSTŘICE  – odpady                                             3 507 Kč

               ZD DŘEVOHOSTICE – odpad                                                     726 Kč

               Telekomunikace                                                                          2 958,68 Kč

               ČESKÁ POJIŠŤOVNA – pojištění staveb                                 1 583 Kč

               MICHAL KRISTEK – vystoupení - Lhotsko                             2 000 Kč

               JAN KUBÍČEK – materiál                                                         2 197 Kč

               OTA KUBÍČEK – materiál a popelnice                                   13 984 Kč

               LUDMILA BARTÍKOVÁ – různé práce                                      204 Kč

               KAREL ŠROM – oprava kaple                                                  3 400 Kč

               JOSEF BUCHTA – sečení trávy                                                2 560 Kč

               JOSEF KLVAŇA – různé práce                                                6 256 Kč

               ROBIN BRŠŤÁK – různé práce                                                5 576 Kč

               MAS Partnerství Moštěnka – zapůjčení podia                           1 500 Kč

               MAS Partnerství Moštěnka – zpracování veřejné zakázky        5 000 Kč

               Zdravotní pojištění                                                                      1 907 Kč

               Daň z příjmů                                                                               5 220 Kč

               Odměny zastupitelů                                                                    1 258 Kč

               Odměny předsedům výborů                                                       1 580 Kč

               Odměna místostarosty                                                                3 160 Kč

               Pokladní – mzda                                                                         1 700 Kč

               Účetní – mzda                                                                            4 250 Kč

               Záloha do pokladny                                                                  25 000 Kč

               KB – poplatky                                                                               646 Kč

Výdaje celkem – 105 782,68 Kč

Stav účtu v KB k 30.9.2017 – 5 600 151,89 Kč

Účet v ČNB k 1.9.2017 – 378 832,13 Kč

Příjem – Dotace na výkon státní správy                                                   16 900 Kč

Výdaj – Poplatky                                                                                             29,60 Kč

Stav účtu v ČNB k 30.9.2017 – 395 702,53 Kč

Pokladna

Stav pokladny k 1.9.2017 činil 10 538 Kč

Příjmy: Příjem z banky                                                                            25 000 Kč

Příjmy celkem - 25 000 Kč

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730 Kč

               BŘETISLAV BARTÍK – různé práce                                           272 Kč

               JANA BUCHTOVÁ  - různé práce                                                 68 Kč

               DAVID FOUKAL – různé práce                                                7 760 Kč

               HANA KOLÍBALOVÁ – různé práce                                          204 Kč

               Pohonné hmoty do sekačky a mulčovače                                   2 469 Kč

               Hasiči – emise a technická                                                         1 480 Kč

               Hasiči – pohonné hmoty                                                             1 900 Kč

               Rychločistírna oděvů Přerov – praní ubrusů                                 330 Kč

               Růže a dárkové koše – výročí DS Radkova Lhota                     1 820 Kč

               Cestovné – předání růží a dárkových košů                                      60 Kč

               Kontrola – občerstvení                                                                   194 Kč

               Cestovné – výběr hotovosti                                                            196 Kč

Výdaje celkem – 22 483 Kč

Stav pokladny k 30.9.2017 činil 13 055 Kč

Vyhotovil 3.10.2017

Marek Šrom - účetní